Um einen belastbare Liquiditätsplanung zu etablieren, sollten Sie folgende Punkte beachten:

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Inhalt vor Technik

Definieren Sie das inhaltliche Ziel Ihrer Liquiditätsplanung und richten Sie Planungskategorien, Planungshorizont und Planungsfrequenz danach aus – bevor Sie mit der technischen Umsetzung starten.

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Bestehende Daten nutzen

Prüfen Sie, ob Daten aus bestehenden Systemen in Ihre Liquiditätsplanung einfließen können.

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Aus der Vergangenheit lernen

Überprüfen Sie historische Daten auf Muster, die Ihnen für den Blick in die Zukunft helfen können.

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Planen, prüfen, planen, prüfen …

Die erste Liquiditätsplanung ist selten gut. Prüfen Sie warum, reden Sie mit Ihren Gesellschaften, leiten Sie Maßnahmen ab und starten Sie in die nächste Runde.

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Wer braucht Geld? Wer hat Geld?

Ergeben sich aus den operativen Zahlungen Über- oder Unterdeckungen? Machen Sie es zur Gewohnheit, Ihre Gesellschaften zu fragen, wie sie diese Gelder verwenden oder aufbringen wollen.

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Simulieren Sie!

Simulieren Sie extreme Situationen, um Ihre Liquiditätsreserve auf die Probe zu stellen.

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Geben Sie Feedback!

Teilen Sie Ihre Analysen und Erkenntnisse mit Ihren Gesellschaften, um langfristig die Planungsqualität zu verbessern.

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Qualität sichern!

Stoppen Sie inkonsistente und unlogische Eingaben durch intelligente Überprüfungen und verlangen Sie automatisch Kommentare für Abweichungen ab einer bestimmten Differenz.

Profitieren Sie von unseren Lösungen zur Liquiditätsplanung. Hier lesen Sie, wie unsere Kunden das bereits erreicht haben.

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