La gestion des comptes bancaires doit être très simple ; toutes les données doivent être accessibles depuis un registre central unique.
Utilisez les données existantes autant que possible. Depuis vos ERP, TMS, banques en ligne, etc. Tout ce qui est électroniquement disponible doit être automatiquement réinjecté dans le registre central.
L’objectif est d’avoir une connaissance à 100% de vos comptes et de leurs signataires habilités.
Restez extensible et ajoutez à votre gré les informations complémentaires jugées judicieuses (e.g. documents, conditions financière, cash pooling, etc.).
Un important volume de données nécessite une grande flexibilité dans l’analyse. Assurez-vous de trouver ce que vous cherchez le plus rapidement possible.
Une séparation claire des droits et devoirs de chacun ne rend pas seulement l’usage du système plus facile, mais satisfait aussi vos auditeurs.
Si votre banque permet la gestion de comptes bancaires en ligne (eBam), faite le. Ceci rendra la gestion de comptes beaucoup plus facile à long terme.
Demandez à vos utilisateurs de confirmer l’exactitude de leurs données à intervalles réguliers.
