L’établissement de directives trésorerie répond à certains prérequis. Les plus importants sont indiqués ci-dessous !

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Quel est le fonctionnement actuel ?

Avant de préparer vos directives trésorerie, regardez de plus près vos processus actuels. Peuvent-ils être optimisés ? Mettez cette phase à profit pour analyser le plus neutre que possible le statut quo.

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Quel fonctionnement pour le futur ?

Etablir des règles est certes important, mais encore faut-il qu’elles soient suivies. Définissez vos règles selon votre organisation et ses spécificités.

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Soyez court et concis

Formulez le plus simplement et de la manière la plus directe possible. Une seule interprétation doit être possible.

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Quoi et pourquoi ?

Définissez des objectifs et des principes clairs pour la gestion de trésorerie de votre entreprise.

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Qui ?

Définissez clairement les responsabilités de chacun et précisez la répartition de tâches centrales et locales.

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100%

Ne laissez rien au hasard et organisez dès que possible. Service des paiements, gestion des risques, gestion de trésorerie, gestion des partenaires bancaires ; tous ces domaines devraient être réglementés si vous ne souffrez pas de sous-effectifs.

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Faite confiance, mais vérifiez !

Misez sur les signatures afin de vérifier si les directives ont été comprises et appliquées. Cela concerne aussi bien les responsables de filiales, que tout autre personne clé.

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Conformité

En tant que responsable, de bonnes directives vous protègent également lors de situations critiques. E.g. vous pouvez vous référer à la conformité avec les directives et l’approbation du directeur financier lors de questions sur un certain ratio de couverture.

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