Treasury Cockpit TIP: Liquidität und FX-Risiko auf einen Blick!

Entreprise familiale large, il était devenu nécessaire de relier les structures et systèmes ensemble afin de rapidement rassembler et analyser les données. L’objectif était d’en finir avec le prévisionnel comptable statique réalisé en Excel et de passer à un prévisionnel roulant différencié en devise.

L’implémentation a commencé avec l’intégration de l’ensemble des données de REVAL concernant les entreprises, banques, comptes et positions financières. Une définition précise du reporting lors de la phase de scoping a permis de définir clairement les données à optimiser et la manière de les réorganiser. Suite à cela le prévisionnel trésorerie fut implémenté et les utilisateurs décentralisés connectés selon leurs droits et devoirs. L’intuitivité du système et la mise à disposition de rapports analysant intelligemment et clairement les prévisions, l’exposition au risque de change ainsi que les ratios de hedging ont permis une acceptation rapide du système. Le département central a désormais accès à toutes les données du groupe relatives aux prévisions et positions de couverture. Il peut analyser en un clic ses CfaR et simuler différents scénarios.