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Siemens AG Case Study

Structure

  • Présent dans plus de 200 pays Chiffre d’affaires de près de 80 milliards d’euros Plus de 348.000 employés

Modules

  • Gestion des comptes
    Prévisionnel de trésorerie
    Contrôle des frais bancaires
    Gestion des lignes de crédits

INTERFACES

Une gestion pro-active et anticipée du risque de liquidité et de change

À propos de Siemens AG

Siemens est un groupe international spécialisé dans les hautes technologies et réputé depuis plus de 165 ans pour ses produits de qualité et sa capacité à innover. Le groupe est présent dans plus de 200 pays et propose une très large palette de produits dans des domaines aussi variés que l’industrie, l’énergie et la santé. En 2015, Siemens a réalisé avec ses 348 000 employés un chiffre d’affaires de 75,6 milliards d’euro pour un résultat après impôt de 7,4 milliards.

Situation initiale et objectifs

Depuis 2013, les restrictions de change ainsi que les faibles réserves monétaires de l’Egypte ont créé un goulot d’étranglement pour l’approvisionnement en devise étrangères des filiales du Moyen-Orient. Le financement interne par la trésorerie centrale étant impossible, les filiales ont recours à un endettement local à fort taux d’intérêt sur les marchés monétaires. Cette situation a rendu primordiale l’établissement et l’analyse d’un solide prévisionnel différencié en devise afin d’identifier en avance les possibles besoins de liquidité/devise.

L’implémentation de TIP

Afin d’optimiser et ajuster le prévisionnel au Business Model de Siemens, nous avons établi ensemble un concept préparant la future implémentation. Malgré la complexité d’un groupe aussi diversifié que Siemens, la flexibilité de TIP a permis de couvrir tous les besoins exprimés sans restriction (catégories, structures, projets, horizons, groupes d’entités, droits et devoirs etc.). L’interface web-basée permet aux utilisateurs décentralisés de saisir aussi facilement que dans Excel leurs cashflows. La possibilité d’uploader des Excel étant d’ailleurs aussi possible. Les contrôles automatiques de plausibilité, la possibilité de communiquer ensemble (commentaires) ainsi que de réconcilier les intercompagnies avant de confirmer et fixer la version de plan permettent d’augmenter la qualité du prévisionnel ainsi que de mieux répartir les tâches et donc de délester le centre. Le prévisionnel et ses déviations peuvent ensuite être analysés sous toutes leurs coutures grâce à une batterie de rapports flexibles et disponibles en un clic pour les différentes divisions et sous divisions.

Outputs

  • Conceptualisation d’un prévisionnel solide et adapté
  • Interface user-friendly et reporting top-down (prévisionnel, comptes bancaires et ligne de crédits)
  • Reproduction fidèle de la structure groupe afin d’optimiser la finesse des analyses
  • Automatisation et simplification des processus de planification
  • Analyse exhaustive du risque de liquidité et de change
  • Reporting flexible avançant de pair avec le groupe

Siemens Treasury GmbH Case Study

„L’agrégation automatique des données simplifie considérablement le processus de prévisions. En un rien de temps, TIP est devenu « le point unique de vérité » pour calculer les prévisions trésorerie et l’exposition FX en résultant. “

Markus Müller,

Chef de projet, Siemens Treasury GmbH

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