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Contrôle des frais bancaires
Gestion des comptes
EDI.822
TWIST BSB
CAMT.086
Excel
CSV
Le groupe Deutsche Post DHL est spécialisé dans le transport et la logistique. La poste allemande est le premier transporteur de courriers en Europe tandis que de son côté, DHL est spécialisé dans le transport et la logistique internationale (envoi Express, transport de marchandises, E-Commerce et Supply-Chain-Management). Le groupe emploie près de 500.000 personnes et réalise un chiffre d’affaires de plus de 59 milliards d’euros.
Groupe de taille mondiale avec d’innombrables transactions monétaires, la Deutsche Post DHL s’était donné comme objectif de contrôler automatiquement et centralement les frais bancaires facturés par ses principaux groupes bancaires. Outre le contrôle de la facuturation, la base de données créée devait aussi permettre l’optimisation des processus de paiements.
Pour répondre à ces besoins, il fallut établir des interfaces afin d’importer les fichiers TWIST BSB, CAMT.086 et Excel fournis par les banques et reprenant en détail les frais facturés. Une fois dans le système, l’analyse de ces derniers se devait d’être flexible et puissante afin de traiter efficacement la masse des données. Grâce à un système rapide et performant, la transparence sur la facturation bancaire est obtenue en un clic. Au module de contrôle des frais bancaires fut ajouté le module de gestion des comptes, afin d’augmenter encore plus le montant des économies réalisées.
„Nous disposons désormais d’une position nettement plus forte vis-à-vis de nos banques, qui ont constaté que nous vérifions soigneusement les frais facturés. Nous avons de plus un aperçu complet sur les produits et prix relatifs. D’importants remboursements ont résulté de ces vérifications.“
Christine Pitzen,
Senior Treasury Manager, Deutsche Post AG