linkedin
Dätwyler Holding AG Case Study

Structure

  • 65 filiales

Modules

  • Situation financière,
    Plan de trésorerie,
    Comptes de compensation,
    Dérivés,
    EMIR

INTERFACES

  • FIDES (MT940)
    EMIR
    CPR (Cabine de Pilotage des risques)

Une plus-value certaine même sans TMS – TIP pour les groupes de taille moyenne

À propos de Dätwyler Holding AG

Le groupe Dätwyler est un fournisseur de composants électroniques. Composé d‘une cinquantaine de filiales, Dätwyler vend dans plus de 100 pays différents. Basé en Suisse, le groupe réalise un chiffre d’affaires de 1,3 milliards de francs suisses et emploie près de 6 500 employés.

Situation initiale et objectifs

Dätwyler est un groupe orienté vers l’international qui dispose, du fait de son histoire, d’une structure très décentralisée. Afin de re-centraliser la gestion de trésorerie, la première étape fut de rassembler des informations concernant l’ensemble des filiales. L’objectif était d’établir plusieurs plans de trésorerie ; un premier avec un horizon hebdomadaire (rassemblant toutes les positions financières actuelles et les entrées/sorties futures de cash des 10 prochains jours) ; et un second avec une base mensuelle. Du fait d’une contrainte de ressources, il était primordial que l’établissement des rapports soit le plus simple possible – cela aussi bien dans l’enregistrement des cashflows chez les filiales que centralement lors de la consolidation des données.

Implémentation de TIP

L’implémentation a duré 4 mois au total avec un premier module sur la situation financière actif après seulement 2 mois. Lors de la phase de scoping, les flux de données ainsi que la structure qu’allait prendre TIP (quels comptes, quelles catégories de cashflows etc.) ont été définis. Une attention particulière fut portée à la réduction des entrées manuelles (via des interfaces permettant d’importer les données). Concernant par exemple les soldes bancaires, une importation automatique journalière de plus de 80 % des soldes a été mise en place via FIDES.
Avec le temps, l’automatisation de l’importation des soldes bancaires a été accentuée et de nouveaux modules TIP sont venus s’ajouter. En ce qui concerne les produits dérivés (Trading requests incluses), TIP s’occupe désormais de la compliance avec les obligations EMIR.

Le résultat

  • Mise en place en un minimum de temps d’une vue sur la trésorerie du groupe dans le monde entier
  • Optimisation du Cash-Management et mise en place d’une gestion centralisée du risque de change
  • Amélioration considérable des plans de trésorerie afin de mieux gérer le futur

Dätwyler Holding AG Case Study

„J’ai été impressionné par la rapidité du déploiement“

Beat Zgraggen,

Head of Corporate Treasury, Dätwyler Holding AG

Saisissez l’opportunité et venez discuter avec nous !
Laissez-nous votre contact ci-dessous et nous conviendrons d’une démo dans les prochaines 24h.








Laissez-nous votre contact et nous conviendrons d’une démo dans les prochaines 24h.