Wenn es schnell gehen muss: In vier Wochen zum Finanzstatus und FX-Exposure auf Knopfdruck

Mit der Akquise des europäischen Zweigs der Kuoni Holding durch REWE schlossen sich im Herbst 2015 mehrere Reiseveranstalter unter dem Dach der DER Touristik zusammen. Das Ziel: Pünktlich zum Tag des Closings die wesentlichen Treasury Abläufe reibungslos unter dem neuen Dach weiterzuführen. Dazu gehören der konzernweite Finanzstatus auf Knopfdruck, die Ermittlung des FX-Exposure sowie die bestehenden Prozesse zum FX-Management. Die besondere Herausforderung lag vor allem im dem knappen Zeitfenster von nur vier Wochen, das für den Carve-Out zur Verfügung stand.

Entscheidend für die erfolgreiche Umsetzung waren Übernahme und Verwendung von Statuspositionen und FX-Sicherungen aus bestehenden Systemen. Nach einer sauberen inhaltlichen Definition wurden die benötigten Daten automatisiert übernommen und wo notwendig um weitere Informationen angereichert. Zusätzlich wurden sämtliche Daten gleich an REWE interne Systeme (SAP BW, SAP TRM) weitergeleitet, um ein Straight-through-processing zu ermöglichen. Darüber hinaus wurde REWE eine Reihe von maßgeschneiderten Berichten zur Verfügung gestellt, mit denen das Treasury den Finanzstatus und das FX-Exposure flexibel und auf Knopfdruck analysieren kann. Dank der einfachen Bedienung des Systems lassen sich Benutzer mühelos einbinden, was es REWE ermöglichte, auch diesen wesentlichen Schritt in kurzer Zeit vollständig abzudecken.

Wichtigster Erfolgsfaktor war das große Engagement aller Beteiligten bei Kuoni und REWE, das entscheidend war, um den ambitionierten Zeitplan einhalten zu können. So konnte zur Freude des Vorstands das vorab definierte Ziel am Tag des Closings pünktlich erreicht und der vollständige Finanzstatus sowie das FX-Exposure vorgelegt werden.