TIP on TOP: Das Beste aus beiden Welten – REVAL und TIP.

Mit der Einführung von REVAL in 2014 stellte sich die Frage, ob das neue TMS alle Treasury-Agenden abdecken kann oder ob Berichtswesen und Liquiditätsplanung weiterhin in TIP durchgeführt werden sollen. Eine inhaltliche Prüfung ergab, dass die Berichte für die Porsche Corporate Finance einen sehr hohen Grad an Flexibilität aufweisen müssen, der so in REVAL nicht umsetzbar war. Auch die Liquiditätsplanung ließ sich nicht in vergleichbarer Weise in das neue TMS übertragen. Damit wurde entschieden, beide Bereiche weiterhin in TIP durchzuführen und die Systeme miteinander zu synchronisieren.

Im ersten Schritt war eine saubere Definition erforderlich, welche Daten führend im TMS von REVAL und welche führend in TIP liegen sollen. Die im TMS liegenden Daten wurden in weiterer Folge über automatische Schnittstellen auf täglicher Basis nach TIP übernommen. Dabei wurde sichergestellt, dass alle Daten aus REVAL automatisch in TIP vorhanden sind und keinerlei manuelle Nacharbeiten notwendig werden. Die Tochtergesellschaften nutzen weiterhin die flexible Datenerfassung über TIP für die Liquiditätsplanung. Manuell erfasste Daten und Daten aus dem TMS fließen in eine Reihe von flexiblen Berichten ein, die in wenigen Sekunden per Knopfdruck erstellt werden können. Diese Berichte lassen sich bei Bedarf auch schnell an neue inhaltliche Anforderungen anpassen. Zusätzlich wurde das Modul für die Bankgebührenkontrolle implementiert.