Im Steigflug zu verlässlichen Finanz-Kennzahlen: Treasury-Berichtswesen und Liquiditätsplanung mit TIP.

Ziel der Lufthansa war es, an zentraler Stelle ein System bereitzustellen, in dem Finanzstatus-, Cashflow- und Fremdwährungs-Exposure-Informationen aller verbundenen Unternehmen erfasst, aggregiert und ausgewertet werden können. Bereits verfügbare Daten sollten aus den Quellsystemen (z.B. TMS, ERP) übernommen, Informationen und Ergebnisse aber auch an andere Systeme (z.B. TMS) weitergegeben werden können. Dazu sollte die Gesamtheit der Daten über schnelle und flexible Berichte auswertbar sein – mit der Möglichkeit für die Fachabteilung, Berichte selbständig zu erstellen und automatisch an die Gesellschaften zu verteilen. Außerdem sollte die Liquiditätsplanung möglichst einfach und erweiterbar sein.

Auf Basis einer genauen Spezifikation wurden der Funktionsumfang von TIP, die Schnittstellen zu angrenzenden Systemen sowie die einzelnen Berichte definiert. Für die Liquiditätsplanung gelang es, geschäftsfeldspezifische Strukturen abzubilden und eine Überleitung hin zur Fremdwährungsrisiko-Sicht umzusetzen. Die Berichte wurden mittels Business Objects erstellt und die zentralen Anwender in der selbständigen Erstellung von Berichten geschult. In der Folgezeit konnten technologische und funktionale Weiterentwicklungen gemeinsam umgesetzt werden, wie z.B. der Einsatz von Qlikview für noch flexiblere Datenanalysen oder das Modul für die automatische Bankgebührenkontrolle.