Umfassendes und zeitnahes Berichtswesen bei jedem Wetter!

Durch ein starkes externes Unternehmenswachstum und nach einem internationalen Merger ist nicht nur ein globaler Player entstanden, sondern auch IT-seitig eine heterogene Systemlandschaft ohne einheitliche Reporting-Lösung. Für das Treasury relevante Daten befinden sich in unterschiedlichen Systemen in allen Teilen der Welt. Durch kurzfristige und nicht standardisierte Bedarfsmeldungen war es sehr aufwändig, die interne Finanzierung von zentraler Stelle durchzuführen. Primäres Ziel war es, mit einer zentralen Reporting-Lösung auf einfachem Weg mehr Effizienz und Transparenz in Treasury-Prozessen und -Strukturen zu erreichen.

Die Reporting-Lösung TIP wurde als schlanke Datenzentrale eingeführt, um die bereits in SAP, BOFC, ATAQ, Excel und weiteren Insellösungen vorhandenen Treasury-Daten zusammenzuführen, direkte manuelle Dateneingaben zu vermeiden und sämtliche Daten zentral auswertbar zu machen. Der Begriff eines globalen FX-Exposures wurde zum ersten Mal geschaffen. Mittelallokation im Konzern wurde durch einen übersichtlichen Reporting- und Dispositionsprozess ermöglicht. Darüber hinaus wurden die Avalabrechnung eingerichtet sowie die Optimierung des „Intercompany Settlement Prozesses“ durch den Aufbau von Clearing Reports auf Basis von SAP/BOFC umgesetzt. Ein standardisiertes Online-Berichtspaket, das zentral und für die Tochtergesellschaften zugänglich ist, stellt Informationstransparenz her und unterstützt im Managementreporting und der Treasury-Entscheidungsfindung.