Perfekte Kommunikation zwischen allen Systemen: TIP sorgt für Transparenz.

DATEV hatte unterschiedliche Systeme zur Erstellung von Berichten im Einsatz, die sich einzeln nur mit hohem Zeitaufwand auf neue Anforderungen erweitern und anpassen ließen. Die Berichtserstellung auf Basis dieser Excel- und Access-Speziallösungen war ein von zahlreichen manuellen Teilschritten geprägter Vorgang mit deutlichem Optimierungspotenzial. Darüber hinaus bot die so zusammengestellte Systemlandschaft keine Unterstützung für Treasury Funktionen. Ziel war es also, in möglichst kurzer Zeit eine zentrale Berichtsplattform für alle Treasury Daten zu etablieren, die eng mit dem eingesetzten SAP-System kooperiert und ein umfassendes Berichtswesen sowie eine zuverlässige Liquiditätsplanung anbietet.

Alle Finanzpositionen aus SAP CM und SAP TRM werden laufend automatisch in der Berichtsplattform TIP zusammengeführt. Zusätzlich wird die bestehende GuV-Planung aus dem Controlling durch die Überleitung und Modellierung von Ertrags- und Aufwandspositionen in Ein- und Auszahlungen in eine Liquiditätsplanung überführt. Für diese Datenübernahme wurde gemeinsam mit DATEV ein Regelwerk erstellt, das durch die Anwender jederzeit konfiguriert werden kann. Der enge Zeitplan und parallel laufende Projekte, von denen die Implementierung abhängig war, haben zu einer planungstechnischen Herausforderung geführt. Der ursprünglich geplante Go-Live-Termin der Berichtsplattform TIP wurde trotz dieser Anforderung eingehalten. DATEV verfügt jetzt über eine Vielzahl von Berichten, die zu einer umfassenden und einfachen Analyse ihrer Treasury-Daten eingesetzt werden.