Alle Banken im Blick – Gebühren kontrollieren und managen.

Siemens AG BRM Case Study

STRUKTUR

  • aktiv in über 200 Ländern Jahresumsatz: 75,6 Milliarden Euro (2015) 348.000 Beschäftigte

Module

  • Bankkontenverwaltung
    Bankgebührenkontrolle
    Kreditlinienverwaltung
    Liquiditätsplanung

SCHNITTSTELLEN

EINFÜHRUNGSZEIT

  • 9 Monate

Ausgangssituation und Zielsetzung

Siemens unterhält eine Vielzahl an Bankbeziehungen weltweit. Eine zentrale Steuerung und Auswertung dieser Beziehungen ist daher wesentlich und muss sowohl für zentrale Abteilungen als auch für Tochtergesellschaften einfach möglich sein. Wesentlicher Bestandteil davon ist auch eine automatische Bankgebührenkontrolle.

TIP-Implementierung

Im Rahmen eines Anforderungsworkshops wurden die inhaltlichen Anforderungen an die Prozesse zur Steuerung der Bankbeziehungen definiert, dokumentiert und anschließend entsprechend mit TIP umgesetzt. Dabei wurden Abrechnungen von mehreren Bankengruppen aus unterschiedlichen Ländern importiert, analysiert und gegen die vereinbarten Gebühren verglichen. Importe in den Formaten EDI822, TWIST BSB, CAMT086 und Excel stehen zur Verfügung. Aussagekräftige Berichte zur Auswertung und Analyse der Bankgebühren wurden bereitgestellt und erleichtern die monatliche Kontrolle der Bankabrechnungen. Neben den Bankgebühren wurde auch eine Dokumentation von Bankengesprächen sowie die Abbildung der Kontenlandschaft und der Kreditlinien umgesetzt. Die hohe Automatisierung durch die Datenübernahme aus Vorsystemen sowie die einfache Bedienung sichern dabei die Akzeptanz des Systems.

Siemens kontrolliert seine Bankgebühren bereits seit 2014 erfolgreich mit TIP, Aktualisierungen und Anpassungen werden regelmäßig vorgenommen.

Ergebnisse

  • Erhöhung des Automatisierungsgrads der Bankgebührenkontrolle
  • Vermeidung von überhöhten oder falschen Bankabrechnungen
  • Identifikation interner Prozessprobleme im Zahlungsverkehr sowie nicht genutzter Konten
  • Schnelle Vorbereitung auf Bankengespräche durch Auswertung der Bankbeziehungen möglich

Über die Siemens AG

Die Siemens AG ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 165 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist in mehr als 200 Ländern aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Im Geschäftsjahr 2015 erzielte Siemens einen Umsatz von 75,6 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 7,4 Milliarden Euro. Ende September 2015 hatte das Unternehmen weltweit rund 348.000 Beschäftigte.

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Siemens Treasury GmbH Case Study

„The most important information about bank meetings and discussions is available in an appropriate format within just a few minutes.“

Stephan Ziegler,

Head of Bank Relations, Siemens Treasury GmbH

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