Vom Excel-Berichtswesen zum flexiblen Reporting auf Knopfdruck.

Vor der TIP-Einführung wurde der Finanzstatus von DKV mit Excel umgesetzt. Dabei kam es jeden Monat zu einem hohen Zeitaufwand da die relevanten Finanzdaten (Avale, Kreditlinien, Devisen, Bankkonten, Darlehen) nicht zentral abrufbar waren und manuell zusammengetragen werden mussten. Auch wenn ein Großteil der Daten bereits in SAP vorlag, waren Export und Auswertung aufwändig. Ziel war es also, eine flexibles Reporting aufzustellen und das Berichtswesen weniger zeitintensiv zu gestalten. Außerdem sollte eine einheitliche Datenbasis für die Finanzabteilung geschaffen werden, die schnelle Ad-hoc-Analysen ermöglicht.

Im Rahmen des Scopings wurden die notwendigen Schnittstellen und Berichte definiert. Bankkonten und IC-Darlehen werden bei DKV in SAP CM geführt, aus dem sie nun täglich und automatisiert via Schnittstelle nach TIP übernommen werden. Gleichermaßen werden Geldmarktgeschäfte und FX-Transaktionen aus SAP TR übertragen. Auch Avale werden nun direkt in TIP erfasst und verwaltet. Dabei können Verträge direkt bei der jeweiligen Position hinterlegt und abgerufen werden. Auf Basis dieser Daten kann auf Knopfdruck ein flexibles Reporting mit vollständigem Finanzstatus aus allen möglichen Blickwinkeln und in jedem Detailgrad abgerufen werden. Weiterhin ist die Ausnutzung von Kreditlinien zu jedem beliebigen Stichtag und in jeder Währung auswertbar. Es wurden zahlreiche Berichte und Dashboards eingerichtet, die das Excel-Berichtswesen in punkto Flexibilität, Datenqualität und Zeitaufwand bestens ablösen.