Gardez un oeil sur vos banques et leurs frais

„The most important information about bank meetings and discussions is available in an appropriate format within just a few minutes. “

Stephan Ziegler
Head of Bank Relations, Siemens Treasury GmbH

À propos de Siemens AG

Siemens est un groupe international spécialisé dans les hautes technologies et réputé depuis plus de 165 ans pour ses produits de qualité et sa capacité à innover. Le groupe est présent dans plus de 200 pays et propose une très large palette de produits dans des domaines aussi variés que l’industrie, l’énergie et la santé. En 2015, Siemens a réalisé avec ses 348 000 employés un chiffre d’affaires de 75,6 milliards d’euro pour un résultat après impôt de 7,4 milliards.

Situation initiale et objectifs

Siemens a développé au fil des ans des relations avec une multitude de banques différentes, ce qui a rendu le contrôle et l’évaluation de ces dernières critiques et difficiles. L’objectif fut donc de faciliter leur analyse aussi bien pour le département central que pour les filiales.

L’implémentation de TIP

Les prérequis des process permettant l’analyse des différentes relations bancaires furent définis lors du scoping. Suite à cela, les interfaces important les factures électroniques (sous format EDI822, TWIST BSB, CAMT086 et Excel) des differentes banques furent configurées. Chaque mois, le système met en évidence les différences avec les frais convenus et analyse les relations de Siemens avec ses différentes banques. Siemens dispose de plus désormais d’une documentation relatant les différents meetings avec ses banques ainsi qu’une vue limpide sur ses comptes et lignes de crédits. Le haut degré d’automatisation pour l’importation des données ainsi que la facilité d’utilisation du logiciel ont assuré une prise en main rapide de TIP au sein des différentes équipes de Siemens.

Siemens contrôle avec succès ses frais bancaires depuis 2014. TIP étant updated sur une base régulière.

Le résultat

  • Automatisation du contrôle des frais bancaires
  • Correction des frais mal facturés
  • Identification des processus de paiements sous efficients et des comptes inactifs
  • Préparation rapide pour un rendez-vous avec une banque

DONNÉES CLÉS

STRUCTURE

Présent dans plus de 200 pays.
Chiffre d’affaires : 75,6 milliards d’euro (2015)
348.000 employés

MODULES

Gestion des comptes bancaires
Contrôle des frais bancaires
Gestion des lignes de crédits
Prévisionnel de trésorerie

DURÉE D’IMPLÉMENTATION

9 mois